📅  最后修改于: 2020-12-01 08:53:57             🧑  作者: Mango
预算涉及估算公司在一个财政年度的现金流量。预算中考虑了公司的财务状况,目标,预期收入和支出。
但是,市场状况可能在财政年度内发生变化,并且公司可能必须重新设置其目标。这需要使用财务年度开始时估算的预算(预算总额)和财务年度开始至今的实际支出总额(年初至今的实际金额)来分析财务数据。
在财政年度中的任何时候,您都可以计算出以下内容:
未用余额是扣除实际费用后的剩余预算,即
未动用余额=年初至今预算金额–年初至今实际金额
预算达到百分比是您迄今为止已支出的预算的百分比,即
预算达成百分比=年初至今实际金额/年初至今预算金额
这些计算可以帮助那些使用预算制定决策的公司。
您可以按如下方式创建未用余额余额度量-
未用余额:= CALCULATE([年初至今预算总和,ALL(’财务数据'[日期]))-[年初至今实际总和]
您可以按如下方式创建“预算实现百分比”度量-
预算达成百分比:= IF([YTD预算金额],[YTD实际金额] / CALCULATE([YTD预算金额],ALL(’财务数据'[日期])),BLANK())
创建一个Power PivotTable,如下所示-
将日期表中的月份添加到行中。
将“财务数据”表中的度量预算总和,年初至今预算总和,年初至今实际总和,预算达到百分比和未用余额添加到值中。
在“会计年度”字段上插入一个切片器。
在“切片器”中选择“ 2016财年”。